為支撐企業(yè)數(shù)智化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，配合財務共享平臺升級項目，對SAP系統(tǒng)進行相應開發(fā)與改造，與升級后的財務共享平臺系統(tǒng)功能對接完善，最終達到提高效率、創(chuàng)造價值、優(yōu)化用戶體驗、節(jié)約成本、降低風險的目的。
系統(tǒng)集成：配合共享升級項目，與用友BIP平臺進行集成，完成SAP后端業(yè)務功能改造，滿足日常報銷、資金收付、項目管理、預算管理，會計電子檔案管理等財務管理需求。
功能優(yōu)化：對SAP原有自開發(fā)程序進行優(yōu)化及新報表開發(fā)。
PO系統(tǒng)升級：哈藥PO系統(tǒng)版本為NW750EXT_00_REL SP01 patch 14，目前版本安全性不足，本次項目需對PO系統(tǒng)進行整體升級，補足系統(tǒng)風險，同時保證原有業(yè)務接口的穩(wěn)定。
1、投標人需具有獨立法人，且為增值稅一般納稅人，并提供營業(yè)執(zhí)照；
2、投標人需具有ISO27001信息安全管理認證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書、CMMI證書；
3、投標人在近三年內(nèi)無執(zhí)業(yè)違法違規(guī)記錄；
4、投標人提供近三年的審計報告；
5、投標人本項目主要參與顧問所在投標單位的社保繳納證明；
6、投標人在哈藥集團合作中沒有不良記錄；
7、投標人三年內(nèi)與所投項目類似的客戶成功案例不少于3家；
8、投標人之間無任何股權關聯(lián)（法定代表人（單位負責人）為同一人或者存在控股、管理關系的不同企業(yè)（如：母、子公司等），不得同時參加本項目。）；
不接受聯(lián)合體投標。
投標人為SAP合作伙伴。
本次項目涉及的業(yè)務實施范圍：費用報銷（一般費用、項目報賬）、資金收付、稅務申報、預算管控，會計電子檔案管理等SAP測業(yè)務改造，滿足與用友BIP產(chǎn)品集成需求，實現(xiàn)與BIP業(yè)務聯(lián)動。
本次項目涉及改造系統(tǒng)范圍：S4/HANA、BPC、BW、MDG、PO。
技術要求：采用SAP ABAP標準語言開發(fā)，代碼標注完整，可讀性強，需充分考慮運行效率，PO升級保證原接口業(yè)務穩(wěn)定。
項目管理要求：項目經(jīng)理需為哈藥項目專職經(jīng)理，項目團隊經(jīng)確認后嚴禁更換實施人員，項目實施周期內(nèi)項目經(jīng)理、主要業(yè)務顧問及開發(fā)顧問，每個角色至少一人要在現(xiàn)場，負責項目、開發(fā)進度對接。
時間要求：合同簽署完成后配合主項目10月完成一階段上線，年底完成二階段上線。
投標人提供本次項目的方案、實施計劃及服務保障。
3.2.1 基礎據(jù)集成需求
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接口編碼 |
主數(shù)據(jù) |
集成內(nèi)容 |
備注 |
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110 |
會計科目 |
公司代碼、總賬科目、名稱、科目類型、幣種、是否統(tǒng)馭科目等 |
SAP->BIP |
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111 |
預算項目主數(shù)據(jù) |
研發(fā)項目、基建項目、IT項目 |
BW->BIP |
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114 |
預算科目 |
預算科目相關信息 |
BW->BIP |
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115 |
預算模型 |
推送OPE模型數(shù)據(jù)（年度、滾動）費用預算數(shù)據(jù)至BIP系統(tǒng)。 |
BW->BIP |
3.2.2 業(yè)務系統(tǒng)集成需求
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接口編碼 |
開發(fā)/集成內(nèi)容 |
集成方向 |
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201 |
報銷單審批完成后生成應付憑證推給SAP，SAP需要返回給報銷單SAP憑證號和分錄號，（注：所有憑證需要超鏈接查詢） |
SAP->BIP |
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202 |
報銷單付款完成后付款憑證推給SAP，SAP需要返回給報銷單SAP清賬憑證號和清賬分錄號，出現(xiàn)多次清賬時，覆蓋報銷單清賬憑證號和清賬分錄號，顯示最新的清賬記錄 |
SAP->BIP |
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203 |
SAP設備維修工單傳BIP費控費用申請單-對公，費用項目=修理費-設備修理，費控單據(jù)自動提交審批流 |
SAP->BIP |
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204 |
BIP費用提供接口，勞務費在SAP總賬自動生成計提憑證后，將憑證號回傳到BIP勞務費對公費用報銷單上 |
SAP->BIP |
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205 |
業(yè)務人員在SAP手工發(fā)起預制發(fā)票前，進行三單匹配差異，形成差異數(shù)據(jù)下推BIP系統(tǒng)生成保存態(tài)的三單差異申請單，由業(yè)務人員手工編輯完善三單差異申請單后；提交觸發(fā)審批業(yè)務；若三單匹配無差異的情況下，不生成此三單差異申請單。（三單差異單是超鏈接） |
SAP->BIP |
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206 |
SAP系統(tǒng)發(fā)起預制發(fā)票報賬業(yè)務時，即為推送BIP系統(tǒng)生成應付發(fā)票報賬工單，應付發(fā)票報賬工單為保存態(tài)，由業(yè)務經(jīng)辦人手工觸發(fā)審批業(yè)務，SAP預制發(fā)票帶入應付發(fā)票報賬工單的字段均不可修改。若需修改，需在SAP進行單據(jù)收回，BIP系統(tǒng)的應付發(fā)票報賬工單實時被刪除，需在SAP預制發(fā)票進行重新推送。 |
SAP->BIP |
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207 |
SAP生成掛賬憑證后，回傳SAP憑證號至BIP應付發(fā)票（采購發(fā)票報賬工單），SAP憑證號帶入BIP事項分錄，BIP事項分錄接收SAP憑證號后，系統(tǒng)判斷不再推SAP重復生成憑證。 |
SAP->BIP |
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208 |
SAP系統(tǒng)應付賬款-借方余額，預付賬款-借方余額通過中間表對接至BIP應付系統(tǒng)，審核應付發(fā)票（采購發(fā)票報賬工單）之前，校驗SAP憑證號、同訂單往來金額、不同訂單往來金額是否有值 |
SAP->BIP |
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209 |
1）以SAP憑證為線索：利用SAP現(xiàn)在的進項稅比對表為基礎，更新相關的“參照列”工單號；工單號回傳邏輯：SAP/SRM系統(tǒng)下推生成BIP報賬工單時，獲取BIP系統(tǒng)的報賬工單號（SRM預制發(fā)票獲取BIP工單編號后需單獨更新SAP預制發(fā)票）； 2）SAP進項稅對比表邏輯：通過與BIP報賬工單建立的聯(lián)系，業(yè)務單據(jù)的進項發(fā)票額等信息（具體字段需業(yè)務確認）推送至SAP系統(tǒng)接收，再以該業(yè)務單據(jù)與稅務系統(tǒng)的關聯(lián)（稅務云接口：進項企業(yè)票夾查詢(全票種)，找到對應的稅務發(fā)票，推送相關稅務發(fā)票信息（具體字段需業(yè)務確認）至SAP系統(tǒng)接收。 |
SAP->BIP BIP->SAP |
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210 |
1）在SAP系統(tǒng)中采購訂單生效后，按照BIP費控系統(tǒng)的合同臺賬規(guī)范，將采購訂單信息推送至BIP系統(tǒng)生成合同臺賬（BIP系統(tǒng)生成的合同臺賬默認下推BIP應付系統(tǒng)）； 2）業(yè)務經(jīng)辦人需關聯(lián)收支合同（合同臺賬）生成預付款單（工單狀態(tài)為手工觸發(fā)）。 |
SAP->BIP |
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211 |
規(guī)則憑證定義生成的事項分錄，觸發(fā)推送SAP總賬生成憑證，并回傳SAP憑證號。 |
BIP->SAP SAP->BIP |
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213 |
涉及到成員單位對外付款，借：其他應付/應付賬款 貸：銀行存款，BIP結(jié)算單事項分錄傳給SAP |
SAP->BIP |
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214 |
SAP上收、上收、對外付款憑證號傳給結(jié)算 |
SAP->BIP |
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217 |
SAP對外付款憑證號傳給BIP事項分錄 |
SAP->BIP |
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218 |
BIP業(yè)務單據(jù)生成的事項分錄，推送到到SAP生成總賬憑證 |
BIP->SAP |
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219 |
BIP事項分錄取消生成，SAP總賬憑證同步?jīng)_銷憑證 |
BIP->SAP |
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220 |
SAP資產(chǎn)處置憑證，通過科目、憑證日期、資產(chǎn)編碼字段匹配，將處置憑證號回傳到對應的BIP資產(chǎn)出售單或資產(chǎn)報廢單 |
SAP->BIP |
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221 |
下月初等上月出庫完成后根據(jù)每個月涉及項目出庫的數(shù)據(jù)推送到BIP中。按照每個內(nèi)部訂單號匯總一行數(shù)據(jù)形成每個內(nèi)部訂單號的數(shù)據(jù)。要求按照每個核算組織每月形成一張項目物資領用處理單。 |
SAP->BIP |
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222 |
SAP總賬按照GBT24589標準把科目、憑證、余額表調(diào)用接口傳給BIP稅務云，同時可以手工在SAP觸發(fā)同步的功能 |
SAP->BIP |
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223 |
SAP總賬與成本中心（研發(fā)費用）按照研發(fā)支出-費用化支出（科目體系）整合、同時成本中心名詞當成研發(fā)項目輔助核算后，按照GBT24589標準把科目、憑證、余額表調(diào)用接口傳給BIP稅務，同時可以手工在SAP觸發(fā)同步的功能 |
SAP->BIP |
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224 |
需要SAP提供超鏈接，SAP總賬憑證與BIP稅務云進項業(yè)務臺賬做集成開發(fā)，實現(xiàn)效果：點擊進項業(yè)務臺賬發(fā)票對應的“憑證號”打開SAP總賬里此張憑證展示。 |
SAP->BIP |
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225 |
歸檔SAP所有憑證、采購訂單、入庫單、預制發(fā)票 |
SAP->BIP |
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227 |
歸檔SAP各類會計賬簿及賬表（詳見附件1） |
SAP->BIP |
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302 |
BW預算數(shù)據(jù)傳全面預算應用模型預算數(shù)據(jù)（年度預算、滾動預算） |
BW->BIP |
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304 |
BIP預算追加數(shù)據(jù)、預算調(diào)整數(shù)據(jù)傳給BW |
BIP->BW |
3.3.1 開發(fā)規(guī)范與性能優(yōu)化
數(shù)據(jù)流向與觸發(fā)機制設計合理，代碼編寫命名符合基本開發(fā)規(guī)范要求。
充分考慮當前SAP系統(tǒng)集成壓力狀況，合理設計接口數(shù)據(jù)流向及觸發(fā)機制。
確保憑證業(yè)務生成邏輯一致性，合理使用數(shù)據(jù)鎖，確保憑證生成正確且不重復。
使用接口通用管理平臺統(tǒng)一管理接口配置及監(jiān)控。
如接口提供方對數(shù)據(jù)有加密需求，接口開發(fā)時按約定加密、解密算法進行傳輸以及接收，并按雙方確認的技術方案進行身份認證及授權。
實施團隊：本項目實施團隊成員為投標人正式員工，具有與本次項目實施相關資質(zhì)，項目建設過程中嚴禁更換實施團隊成員。
項目經(jīng)理：至少具有5年項目管理經(jīng)驗。
主要業(yè)務顧問：至少具有3年項目實施經(jīng)驗。
實施時間、實施地點及其他要求和說明
實施時間：合同簽署完成后配合主項目10月完成一階段上線，年底完成二階段上線。
服務地點：以甲方要求為準。
知識轉(zhuǎn)移與培訓服務
針對本項目的具體培訓及知識轉(zhuǎn)移方案，以支撐方案設計、系統(tǒng)實施過程及實施上線后相關用戶可以順暢的操作及維護。
技術人員：具備對二開代碼進行變更的能力，并可獨立完成SAP ABAP程序開發(fā)。
最終用戶：能夠熟練操作系統(tǒng)業(yè)務功能。
運維交接：項目上線后與哈藥IT運維團隊及哈藥外部運維團隊進行交接，要求交接內(nèi)容準確、完整，使哈藥運維團隊能夠完全承接后續(xù)運維工作。
免費運維期
本項目上線后至首次月結(jié)需現(xiàn)場支持，直到完成月結(jié)。自系統(tǒng)正式上線驗后收一年，提供免費運維服務，為包括但不限于問題處理，操作培訓，技術支持、BUG修復、系統(tǒng)配置等與本次項目相關的內(nèi)容提供服務。免費運維期滿后，由哈藥運維團隊承接后續(xù)運維工作。系統(tǒng)免費運維期間應提供7×24小時的遠程系統(tǒng)響應服務和資源安排。應提供具體的響應方案及分級問題響應時間。應及時記錄、分析和反饋各類問題的情況，做到快速響應，必要時需要到現(xiàn)場解決問題。
運維服務需按如下SAL標準執(zhí)行。
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事件級別 |
響應時間 |
處理時間 |
工作時間 |
事件閉環(huán)率 |
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緊急 |
5分鐘 |
2小時 |
含非工作日 |
100% |
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高 |
10分鐘 |
2小時 |
含非工作日 |
100% |
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中 |
20分鐘 |
4小時 |
工作日 |
100% |
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低 |
30分鐘 |
8小時 |
工作日 |
100% |
功能完整性：對照需求規(guī)格說明書，所承諾的功能滿足需求。包括核心業(yè)務功能、輔助功能、管理功能等，確保每個功能都能正常運行，沒有明顯的缺陷或錯誤。
功能準確性：系統(tǒng)的各項功能符合預期的方式工作，輸出結(jié)果準確。
響應時間：系統(tǒng)在不同負載情況下的響應時間，包括頁功能響應時間、事務處理時間符合需求。
6、技術答疑人：王 旭
電話： 13100969363
E-mail: wang.xu@hayao.com
7、日程安排：
1、報名
時間：2025年7月17日—2025年7月23日，工作日9:00至16:00
方式：哈藥采購系統(tǒng)報名，供應商報名網(wǎng)址(https://srm-new-qsc.hayao.com:90/login)。
2、開標時間：
時間：詳見招標文件。
地點：詳見招標文件。
3、相關費用
1）標書款：招標文件每份200元（只提供電子文檔），售后不退（單獨匯入，只可提供收據(jù)）, 并于標書款繳納截止日期前，在SRM哈藥采購系統(tǒng)上進行標書款繳納系統(tǒng)操作，并將付款憑證作為附件進行提交，否則將影響您后續(xù)投標。
2）投標保證金：人民幣壹萬圓整（10000元），請于投標保證金繳納截止日期前，在SRM哈藥采購系統(tǒng)上進行保證金繳納系統(tǒng)操作，并將付款憑證作為附件進行提交，否則將影響您后續(xù)投標。
戶 名：哈藥集團股份有限公司
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱友誼支行
賬 號：562010100100119039
3）匯款注意事項
①投標保證金和標書款必須分別從投標方的基本賬戶以電匯形式匯到哈藥集團股份有限公司帳戶，并保證在招標前一個工作日匯到。
②因我公司財務系統(tǒng)月底結(jié)賬，每月最后一天請勿匯入任何款項(可延遲一天匯入)，否則將會影響保證金退還進度。
③匯款時請注明招標名稱和用途。
④如未按要求備注及匯款，導致不良后果的，參標供應商自行承擔；投標單位自行承擔參加投標活動的全部費用。不管投標結(jié)果如何，招標方將不對投標單位因本次投標事宜所引起的任何費用負責。
8、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:辛勝男 聯(lián)系電話：15245084609
電子郵箱：xinshn@hayao.com
9、以上公告同步推送至哈藥集團官網(wǎng)（http://m.kkmb9q.com/）并以官網(wǎng)為準,全部內(nèi)容均為哈藥集團股份有限公司自主編制確認完成，并對其公告內(nèi)容的真實性負責，如有質(zhì)疑和投訴事宜，請在公告期內(nèi)向哈藥集團股份有限公司提出。
